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iShares中國大型股ETF〈FXI〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
消費者非必需品141,422.7531.21
金融139,021.1530.68
通訊80,929.5217.86
能源32,625.567.20
資訊科技16,494.033.64
不動產8,790.781.94
原物料8,654.841.91
工業8,564.211.89
現金或衍生性金融商品4,893.831.08
必需性消費4,576.641.01
健康護理4,486.020.99
公用事業2,718.800.60
持股明細
資料日期:2024/06/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
TENCENT HOLDINGS LTD8.868,440,400.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8.7544,029,000.00
MEITUAN8.1125,916,620.00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H7.37453,011,320.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF5.00382,192,995.00
BANK OF CHINA LTD H4.65428,515,000.00
NETEASE INC4.039,588,400.00
JD.COM CLASS A INC3.6512,552,300.00
XIAOMI CORP3.6478,366,200.00
BYD LTD H3.525,388,500.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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