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iShares中國大型股ETF〈FXI〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/05/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
消費者非必需品153,013.2232.34
金融141,563.2629.92
通訊90,369.5919.10
能源32,835.866.94
資訊科技17,553.473.71
不動產9,273.531.96
工業8,611.131.82
原物料6,529.321.38
必需性消費4,967.961.05
健康護理4,542.140.96
公用事業2,271.070.48
現金或衍生性金融商品1,608.670.34
持股明細
資料日期:2024/05/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TENCENT HOLDINGS LTD10.6610,876,700.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8.4141,210,400.00
MEITUAN8.1528,465,420.00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H7.50497,002,320.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF5.05419,343,995.00
BANK OF CHINA LTD H4.24421,065,000.00
JD.COM CLASS A INC3.8812,511,250.00
XIAOMI CORP3.7177,970,000.00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH3.5733,112,500.00
NETEASE INC3.308,806,600.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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