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iShares中國大型股ETF〈FXI〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2022/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
消費者非必需品185,740.3135.16
金融134,656.4425.49
通訊95,458.6918.07
健康護理22,557.204.27
能源20,813.903.94
不動產20,074.323.80
資訊科技13,787.892.61
必需性消費13,682.242.59
原物料8,399.521.59
工業7,871.251.49
公用事業3,486.590.66
現金或衍生性金融商品1,743.300.33
持股明細
資料日期:2022/08/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
MEITUAN9.3720,577,100.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8.3736,994,900.00
TENCENT HOLDINGS LTD8.2610,527,300.00
JD.COM CLASS A INC6.5511,062,950.00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H4.93421,949,320.00
BAIDU CLASS A INC4.5013,258,850.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF4.40458,574,995.00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH4.0836,706,000.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC3.8122,800,000.00
NETEASE INC3.259,562,500.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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