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iShares中國大型股ETF〈FXI〉
iShares中國大型股ETF(FXI)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(07/26) 0.51 -1.16 -3.77 -1.04 13.28 -9.35 -32.36 -32.15 -19.22 118.34
淨值(07/25) -1.36 -2.64 -4.25 0.40 12.91 -8.42 -36.29 -33.12 -19.34 118.04
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 1.2550 0.7382 -0.2333 -0.3355
Beta 1.3351 1.5326 1.2041 0.7596
R-squared 0.7940 0.7940 0.7940 0.4680
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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