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iShares中國大型股ETF〈FXI〉
iShares中國大型股ETF(FXI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 42.9900(美元) -2.1200 -4.70 45.8500 37.6700
淨值(2020/01/21) 43.0200(美元) -1.9100 -4.25 45.9000 38.2300
日 至 說明
iShares中國大型股ETF(FXI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 43.0200 42.9900
2020/01/17 44.9300 45.1100
2020/01/16 44.5700 44.9000
2020/01/15 44.5400 44.5700
2020/01/14 44.6400 44.8200
2020/01/13 44.8600 45.2800
2020/01/10 44.3500 44.5200
2020/01/09 44.3900 44.3800
2020/01/08 43.5600 43.9800
2020/01/07 44.0800 44.0100
2020/01/06 44.0200 44.1200
2020/01/03 44.1200 43.9100
2020/01/02 44.3000 44.8800
2019/12/31 43.6300 43.6300
2019/12/30 43.8500 43.4900
日期 淨值 市價
2019/12/27 43.7300 43.7100
2019/12/26 43.1300 43.5500
2019/12/24 43.1300 43.1200
2019/12/23 43.1600 43.0400
2019/12/20 43.0800 43.0800
2019/12/19 42.9800 42.9100
2019/12/18 43.1700 43.0000
2019/12/17 42.9800 42.8800
2019/12/16 42.2200 42.3400
2019/12/13 43.2200 42.6000
2019/12/12 42.2000 42.7800
2019/12/11 41.8300 41.9800
2019/12/10 41.2700 41.2100
2019/12/09 41.3400 41.0500
2019/12/06 41.2600 41.2400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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