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iShares中國大型股ETF〈FXI〉
iShares中國大型股ETF(FXI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/17) 39.9200(美元) 0.2500 0.63 54.4700 38.6700
淨值(2021/09/16) 39.5800(美元) -0.5200 -1.30 54.7800 38.5000
日 至 說明
iShares中國大型股ETF(FXI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/16 39.5800 39.6700
2021/09/15 40.1000 40.2600
2021/09/14 40.4200 40.5400
2021/09/13 41.4000 41.4800
2021/09/10 41.5500 41.5700
2021/09/09 41.4900 41.6000
2021/09/08 41.9700 41.9900
2021/09/07 42.3800 42.4500
2021/09/03 41.4200 41.4700
2021/09/02 41.3700 41.4000
2021/09/01 41.8100 41.8500
2021/08/31 40.9800 40.9400
2021/08/30 40.2800 40.2000
2021/08/27 39.9400 40.1400
2021/08/26 39.7900 39.8200
日期 淨值 市價
2021/08/25 40.4400 40.4600
2021/08/24 40.7200 40.8000
2021/08/23 39.2500 39.4200
2021/08/20 38.5000 38.6700
2021/08/19 38.9200 39.0400
2021/08/18 39.9600 39.8400
2021/08/17 39.4700 39.5200
2021/08/16 40.5400 40.6600
2021/08/13 41.2800 41.3500
2021/08/12 41.4400 41.3300
2021/08/11 41.9800 41.9700
2021/08/10 41.6200 41.6200
2021/08/09 41.1700 41.1700
2021/08/06 40.4300 40.4200
2021/08/05 40.9400 40.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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