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iShares中國大型股ETF〈FXI〉
iShares中國大型股ETF(FXI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/16) 23.6700(美元) -0.2500 -1.05 30.4200 21.1400
淨值(2024/04/16) 23.7800(美元) -0.2000 -0.83 30.3900 21.0700
日 至 說明
iShares中國大型股ETF(FXI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/16 23.7800 23.6700
2024/04/15 23.9800 23.9200
2024/04/12 23.9200 23.8400
2024/04/11 24.6800 24.7000
2024/04/10 24.5100 24.4700
2024/04/09 24.5100 24.5900
2024/04/08 24.3600 24.3600
2024/04/05 24.2800 24.1900
2024/04/04 24.3900 24.3200
2024/04/03 24.5100 24.4500
2024/04/02 24.6100 24.6000
2024/04/01 24.4100 24.4000
2024/03/28 24.0700 24.0700
2024/03/27 23.8600 23.8100
2024/03/26 23.9200 23.8400
日期 淨值 市價
2024/03/25 23.7700 23.7100
2024/03/22 23.7800 23.6800
2024/03/21 24.0800 24.0200
2024/03/20 24.1200 24.1300
2024/03/19 23.9500 23.9100
2024/03/18 24.0700 24.0300
2024/03/15 24.0900 23.9900
2024/03/14 24.2000 24.1400
2024/03/13 24.6800 24.6400
2024/03/12 24.6300 24.5600
2024/03/11 23.9600 24.0400
2024/03/08 23.4600 23.4700
2024/03/07 23.3900 23.3300
2024/03/06 23.6400 23.5300
2024/03/05 23.1000 23.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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