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iShares中國大型股ETF〈FXI〉
iShares中國大型股ETF(FXI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/05/23) 30.3500(美元) -0.0700 -0.23 47.4500 27.0700
淨值(2022/05/23) 30.3400(美元) 0.1100 0.36 47.3900 26.8700
日 至 說明
iShares中國大型股ETF(FXI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/05/23 30.3400 30.3500
2022/05/20 30.2300 30.4200
2022/05/19 30.3600 30.3000
2022/05/18 29.7700 29.6200
2022/05/17 30.4900 30.4700
2022/05/16 29.6800 29.5700
2022/05/13 29.6800 29.6100
2022/05/12 28.3500 28.3400
2022/05/11 28.4800 28.3400
2022/05/10 28.4500 28.3300
2022/05/09 28.1000 28.0100
2022/05/06 29.1300 29.0700
2022/05/05 30.1200 30.0000
2022/05/04 31.6100 31.6600
2022/05/03 31.5400 31.5200
日期 淨值 市價
2022/05/02 31.2600 31.0700
2022/04/29 31.0600 30.9400
2022/04/28 29.9100 29.7000
2022/04/27 29.4800 29.4700
2022/04/26 28.6600 28.5600
2022/04/25 29.1500 29.1800
2022/04/22 29.6500 29.5100
2022/04/21 29.3100 29.2400
2022/04/20 30.3200 30.1300
2022/04/19 31.1100 31.0400
2022/04/18 31.5700 31.3500
2022/04/14 31.7200 31.6400
2022/04/13 31.9300 32.0000
2022/04/12 31.4000 31.3900
2022/04/11 31.5000 31.5100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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