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iShares中國大型股ETF〈FXI〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 -2.09 4.47 5.90 2.78 7.63 -9.45 -2.03 -1.41 -3.81 -3.18 -9.93 11.88
基準指數漲跌幅 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14 -3.17 -2.01 -6.21 4.48
差額 1.21 5.15 4.01 2.17 -1.72 -3.16 -0.17 0.73 -0.64 -1.16 -3.72 7.40
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 8.32 0.17 -7.09 -2.43 -7.41 4.35 11.75 -23.74 6.52 -12.60 -4.97 -15.97
基準指數漲跌幅 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53 1.52 -6.85
差額 10.46 -2.93 -0.09 1.55 -2.27 -0.28 10.00 -8.58 0.31 1.93 -6.49 -9.13
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -12.42 -20.66 -20.06 8.92 14.90
基準指數漲跌幅 -11.38 -21.63 -5.20 27.21 36.07
差額 -1.04 0.97 -14.86 -18.29 -21.17
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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