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iShares中國大型股ETF〈FXI〉
ETF名稱 iShares中國大型股ETF 交易所代碼 FXI
英文名稱 iShares China Large-Cap ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares(BlackRock) 交易所 NYSE
成立日期 2004/10/05(已成立20年) 計價幣別 美元
ETF規模 4,731.39(百萬美元)(2024/05/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 36,649,668(月均:29,990,383) ETF市價 26.4200(06/21)
投資風格 ETF淨值 26.9600(06/20)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.30(月均:-0.05)
投資區域 中國 配息頻率 半年配
管理費(%) 0.74 殖利率(%) 2.62(06/21)
總管理費用(%) 0.74 年化標準差(%) 27.31(06/21)
選擇權交易 Y 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Jennifer Hsui/Greg Savage/Paul Whitehead
追蹤指數 FTSE China 50 Index
基準指數 滬深300
官方網站連結 https://www.ishares.com/us/products/239536/ishares-china-largecap-etf?qt=FXI
投資策略 本基金是一支在扣除必要費用前,以追求FTSE China 50 Index績效為目標的ETF。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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