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iShares美國核心綜合債券ETF〈AGG〉
ETF名稱 iShares美國核心綜合債券ETF 交易所代碼 AGG
英文名稱 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares(BlackRock) 交易所 NYSE
成立日期 2003/09/22(已成立21年) 計價幣別 美元
ETF規模 104,848.29(百萬美元)(2024/03/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 7,567,782(月均:10,595,285) ETF市價 95.5500(04/17)
投資風格 ETF淨值 95.5500(04/17)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.00(月均:0.04)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.03 殖利率(%) 3.40(04/17)
總管理費用(%) 0.04 (含 0.01 非管理費用) 年化標準差(%) 7.10(04/17)
選擇權交易 Y 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 James Mauro/Karen Uyehara
追蹤指數 Bloomberg US Aggregate Bond Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 http://www.ishares.com/us/products/239458/ishares-core-total-us-bond-market-etf
投資策略 本基金旨在追蹤Bloomberg US Aggregate Bond Index的投資表現,該指數衡量美國投資級債券市場的整體表現。本基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券和具有與標的指數組成證券的經濟特徵基本相同的經濟特徵的TBA,該基金將至少90%的資產投資於基礎指數中包含的固定收益證券,顧問認為這將有助於基金追蹤基礎指數。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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