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iShares美國核心綜合債券ETF〈AGG〉
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/22) 112.6600(美元) 0.1700 0.15 114.1300 104.0100
淨值(2019/10/22) 112.6600(美元) 0.1700 0.15 114.1300 103.9100
日 至 說明
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/22 112.6600 112.6600
2019/10/21 112.4900 112.4900
2019/10/18 112.6800 112.8000
2019/10/17 112.6300 112.7200
2019/10/16 112.6600 112.7500
2019/10/15 112.5400 112.5500
2019/10/14 112.6000 112.9200
2019/10/11 112.5700 112.7300
2019/10/10 112.9700 113.1000
2019/10/09 113.3400 113.4900
2019/10/08 113.5900 113.5500
2019/10/07 113.5300 113.5100
2019/10/04 113.7500 113.8200
2019/10/03 113.6100 113.6400
2019/10/02 113.2500 113.2000
日期 淨值 市價
2019/10/01 113.0800 113.1200
2019/09/30 113.1300 113.1700
2019/09/27 113.0900 113.1400
2019/09/26 113.0100 113.0000
2019/09/25 112.7200 112.8100
2019/09/24 113.3000 113.2800
2019/09/23 112.9500 112.9700
2019/09/20 112.6700 112.9200
2019/09/19 112.5300 112.5100
2019/09/18 112.3800 112.3500
2019/09/17 112.2000 112.2200
2019/09/16 112.0600 112.0500
2019/09/13 111.7000 111.7500
2019/09/12 112.3000 112.4200
2019/09/11 112.6000 112.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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