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iShares美國核心綜合債券ETF〈AGG〉
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/28) 97.1900(美元) 0.1900 0.20 100.5300 91.6700
淨值(2024/02/28) 97.2100(美元) 0.2500 0.26 100.4500 91.6900
日 至 說明
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/28 97.2100 97.1900
2024/02/27 96.9600 97.0000
2024/02/26 97.1300 97.1300
2024/02/23 97.2700 97.3400
2024/02/22 96.9000 96.9800
2024/02/21 96.8700 96.9000
2024/02/20 97.1700 97.1900
2024/02/16 97.0300 97.1000
2024/02/15 97.3400 97.4100
2024/02/14 97.0800 97.1800
2024/02/13 96.7200 96.7500
2024/02/12 97.6200 97.6500
2024/02/09 97.5600 97.6300
2024/02/08 97.6500 97.6600
2024/02/07 97.9000 97.9600
日期 淨值 市價
2024/02/06 98.0800 98.1600
2024/02/05 97.6300 97.6500
2024/02/02 98.3600 98.4600
2024/02/01 99.2900 99.3700
2024/01/31 99.0300 99.1000
2024/01/30 98.5800 98.6500
2024/01/29 98.4600 98.4600
2024/01/26 98.0200 98.0700
2024/01/25 98.1300 98.1800
2024/01/24 97.7300 97.7400
2024/01/23 97.9400 97.9600
2024/01/22 98.1500 98.2000
2024/01/19 97.9300 98.0200
2024/01/18 97.9100 98.0000
2024/01/17 98.0900 98.0900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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