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iShares美國核心綜合債券ETF〈AGG〉
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/30) 98.2900(美元) 0.7600 0.78 115.0700 93.6300
淨值(2022/11/30) 98.0700(美元) 0.5900 0.61 115.0200 93.5700
日 至 說明
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/30 98.0700 98.2900
2022/11/29 97.4800 97.5300
2022/11/28 97.8500 97.8800
2022/11/25 97.9600 98.0400
2022/11/23 97.8400 98.0200
2022/11/22 97.3200 97.4400
2022/11/21 96.8700 96.9400
2022/11/18 96.8600 97.0000
2022/11/17 97.0000 97.1400
2022/11/16 97.4400 97.5500
2022/11/15 96.8500 96.9500
2022/11/14 96.2200 96.2400
2022/11/11 96.4000 96.5100
2022/11/10 96.3900 96.5800
2022/11/09 94.5300 94.5500
日期 淨值 市價
2022/11/08 94.3900 94.4400
2022/11/07 93.9800 94.0400
2022/11/04 94.2300 94.3400
2022/11/03 94.2800 94.3500
2022/11/02 94.6800 94.7000
2022/11/01 94.7800 94.8600
2022/10/31 94.8000 94.9000
2022/10/28 95.2000 95.2200
2022/10/27 95.4300 95.4600
2022/10/26 94.9300 94.9800
2022/10/25 94.4700 94.5600
2022/10/24 93.5700 93.6400
2022/10/21 93.6700 93.7700
2022/10/20 93.6200 93.6300
2022/10/19 94.2000 94.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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