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iShares美國核心綜合債券ETF〈AGG〉
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 115.4100(美元) -0.2000 -0.17 118.4200 113.4200
淨值(2021/09/23) 115.5400(美元) -0.6400 -0.55 118.3200 113.4200
日 至 說明
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 115.5400 115.6100
2021/09/22 116.1800 116.1800
2021/09/21 116.0900 116.1400
2021/09/20 116.1100 116.0900
2021/09/17 115.7900 115.8700
2021/09/16 115.9600 115.9700
2021/09/15 116.1700 116.1700
2021/09/14 116.2900 116.2800
2021/09/13 115.9900 116.0200
2021/09/10 115.8300 115.8700
2021/09/09 116.0400 116.1000
2021/09/08 115.7200 115.7300
2021/09/07 115.5400 115.5400
2021/09/03 115.8100 115.8500
2021/09/02 116.0100 116.0500
日期 淨值 市價
2021/09/01 115.8900 115.9300
2021/08/31 116.0400 116.0600
2021/08/30 116.1900 116.2300
2021/08/27 116.0300 116.1000
2021/08/26 115.7800 115.7800
2021/08/25 115.7300 115.7700
2021/08/24 115.9600 115.9900
2021/08/23 116.1500 116.1600
2021/08/20 116.0900 116.1600
2021/08/19 116.1200 116.1500
2021/08/18 115.9700 115.9500
2021/08/17 115.9500 115.9400
2021/08/16 116.0300 116.0300
2021/08/13 115.9100 115.9700
2021/08/12 115.4900 115.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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