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iShares美國核心綜合債券ETF〈AGG〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02
市價月報酬率 0.52 -1.69 1.11 -2.52 1.33 1.46 2.42 0.89 1.67 -2.48 0.90 -1.47
基準指數漲跌幅 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36
差額 -0.02 -0.03 0.14 -0.14 -0.06 0.08 0.18 0.02 0.07 -0.10 0.02 -0.12
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -3.10 5.30 0.03 -0.74 6.76 -3.22 -0.94 3.23 1.59 -4.70 -4.58 -5.85
基準指數漲跌幅 -3.08 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33
差額 -0.03 0.20 -0.02 -0.01 0.13 -0.22 -0.01 0.07 -0.21 -0.14 0.45 0.49
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 1.31 5.65 -13.02 -1.59 7.48
基準指數漲跌幅 1.18 5.72 -13.58 -1.75 8.92
差額 0.13 -0.07 0.55 0.16 -1.45
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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