| ETF名稱 |
iShares美國核心綜合債券ETF |
交易所代碼 |
AGG |
| 英文名稱 |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
iShares（BlackRock） |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2003/09/22（已成立21年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
109,704.97(百萬美元)(2024/06/28) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
12,766,232（月均:7,236,028） |
ETF市價 |
98.3200（07/26） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
97.9000（07/25） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.07(月均:0.03) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.03 |
殖利率(%) |
3.44（07/26） |
| 總管理費用(%) |
0.03 |
年化標準差(%) |
7.40（07/26） |
| 選擇權交易 |
Y |
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
| 經銷商 |
BlackRock Investments, LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
James Mauro/Karen Uyehara |
| 追蹤指數 |
Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
http://www.ishares.com/us/products/239458/ishares-core-total-us-bond-market-etf |
| 投資策略 |
本基金旨在追蹤Bloomberg US Aggregate Bond Index的投資表現，該指數衡量美國投資級債券市場的整體表現。本基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券和具有與標的指數組成證券的經濟特徵基本相同的經濟特徵的TBA，該基金將至少90%的資產投資於基礎指數中包含的固定收益證券，顧問認為這將有助於基金追蹤基礎指數。 |
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