首頁 / ETF介紹 / 持股狀況
iShares美國核心綜合債券ETF〈AGG〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/01/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
國庫券5,387,650.7444.55
過手不動產抵押貸款證券3,002,814.0924.83
工業1,754,765.7114.51
金融機構997,713.108.25
公共事業281,778.372.33
商業性不動產抵押貸款證券175,355.641.45
主權債118,516.220.98
超國家組織99,166.640.82
現金或衍生性金融商品76,189.000.63
當地政府72,560.950.60
機構債67,723.560.56
資產抵押證券59,258.110.49
持股明細
資料日期：2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 4.333.08N/A
TREASURY NOTE 1.38 Nov 15, 20310.53N/A
TREASURY NOTE 0.38 Jan 31, 20260.52N/A
TREASURY NOTE (OTR) 4.00 Dec 15, 20270.52N/A
TREASURY NOTE (2OLD) 4.38 May 15, 20340.47N/A
TREASURY NOTE 4.00 Feb 15, 20340.47N/A
TREASURY NOTE (OLD) 3.88 Aug 15, 20340.46N/A
TREASURY NOTE 4.50 Nov 15, 20330.46N/A
TREASURY NOTE 3.88 Aug 15, 20330.45N/A
TREASURY NOTE 3.38 May 15, 20330.40N/A
相關基金
相關ETF

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF