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元大US高息特別股〈00771.TW〉
ETF名稱 |
元大US高息特別股 |
交易所代碼 |
00771 |
英文名稱 |
Yuanta S&P U.S. High Yield Preferred Stock ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
發行公司 |
元大投信 |
交易所 |
TSE |
成立日期 |
2019/04/25(已成立5年) |
計價幣別 |
台幣 |
ETF規模 |
328.28(百萬台幣)(2024/06/30) |
淨值幣別 |
台幣 |
成交量(股) |
38,778(月均:74,685) |
ETF市價 |
17.6900(07/26) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
18.0100(07/23) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-1.22(月均:-1.17) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
季配 |
管理費(%) |
0.55 |
殖利率(%) |
4.41(07/26) |
總管理費用(%) |
0.97 (含 0.42 非管理費用) |
年化標準差(%) |
6.88(07/26) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
|
保管機構 |
永豐商業銀行 |
經理人 |
楊貽甯 |
追蹤指數 |
標普美國高收益特別股指數 |
基準指數 |
道瓊指數 |
官方網站連結 |
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00771/Basic_information |
投資策略 |
本基金之操作目標為在追蹤標普美國高收益特別股指數相關之報酬。 |
文件下載 |
基金概覽 年報 公開說明書 簡式公開說明書 |
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