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元大US高息特別股〈00771.TW〉
ETF名稱 元大US高息特別股 交易所代碼 00771
英文名稱 Yuanta S&P U.S. High Yield Preferred Stock ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 元大投信 交易所 TSE
成立日期 2019/04/25(已成立5年) 計價幣別 台幣
ETF規模 341.16(百萬台幣)(2024/03/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 37,363(月均:63,709) ETF市價 17.5100(04/24)
投資風格 ETF淨值 17.7300(04/23)
投資標的 股票型 折溢價(%) -2.03(月均:-0.95)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.55 殖利率(%) 4.28(04/24)
總管理費用(%) 0.9 (含 0.35 非管理費用) 年化標準差(%) 7.86(04/24)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 永豐商業銀行 
經理人 盧永祥
追蹤指數 標普美國高收益特別股指數
基準指數 道瓊指數
官方網站連結 https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00771/Basic_information
投資策略 本基金之操作目標為在追蹤標普美國高收益特別股指數相關之報酬。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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