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元大US高息特別股〈00771.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 -6.85 -5.21 -1.47 0.85 1.31 -2.06 -0.28 0.55 2.32 1.02 1.26 0.75
基準指數漲跌幅 3.94 -3.17 -4.20 -1.58 4.70 -5.27 7.54 -1.34 1.85 1.76 4.41 1.12
差額 -10.78 -2.04 2.73 2.43 -3.39 3.21 -7.82 1.89 0.47 -0.74 -3.15 -0.37
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 -12.52 0.67 -1.80 4.66 1.03 9.12 0.56 3.70 2.12 -0.02 -5.97 4.93
基準指數漲跌幅 1.22 -1.28 0.51 8.21 -1.73 5.62 12.48 -2.62 3.41 0.38 15.39 -6.66
差額 -13.74 1.95 -2.30 -3.55 2.76 3.50 -11.92 6.31 -1.29 -0.41 -21.36 11.59
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 13.31 6.46 -11.60 1.98 -2.76
基準指數漲跌幅 12.88 13.70 -8.78 18.73 7.25
差額 0.43 -7.24 -2.82 -16.74 -10.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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