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元大US高息特別股〈00771.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/052,3731.41246.709
2025/042,340-0.97279.798
2025/032,363-0.84299.324
2025/022,3830.46317.929
2025/012,372-0.84315.587
2024/122,3920.29314.804
2024/112,3850.13324.200
2024/102,382-1.65322.098
2024/092,422-2.85321.421
2024/082,493-1.97314.795
2024/072,543-2.83315.968
2024/062,617-1.69328.277
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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