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元大US高息特別股〈00771.TW〉
元大US高息特別股(00771.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 17.3700(台幣) 0.0900 0.52 17.2800 15.3100
淨值(2024/02/22) 17.5200(台幣) 0.0800 0.46 17.5200 15.0600
日 至 說明
元大US高息特別股(00771.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 17.5200 17.2800
2024/02/21 17.4400 17.2600
2024/02/20 17.4600 17.2400
2024/02/19 N/A 17.1600
2024/02/16 17.3200 17.1700
2024/02/15 17.4100 17.1400
2024/02/05 17.2900 17.1600
2024/02/02 17.3900 17.1100
2024/02/01 17.5000 17.1700
2024/01/31 17.3700 17.2400
2024/01/30 17.3900 17.1000
2024/01/29 17.3800 17.1000
2024/01/26 17.3300 17.1100
2024/01/25 17.3100 16.9800
2024/01/24 17.1600 16.9500
日期 淨值 市價
2024/01/23 17.1100 17.0100
2024/01/22 17.1100 16.8500
2024/01/19 17.0100 16.7400
2024/01/18 16.9800 16.7600
2024/01/17 17.0700 16.7800
2024/01/16 17.0200 16.8800
2024/01/15 N/A 16.8400
2024/01/12 16.9100 16.6400
2024/01/11 16.8300 16.6400
2024/01/10 16.8300 16.6000
2024/01/09 16.7600 16.5000
2024/01/08 16.6600 16.4200
2024/01/05 16.5100 16.4600
2024/01/04 16.5400 16.4000
2024/01/03 16.4900 16.4100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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