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元大標普美國高息特別股ETF基金〈00771.TW〉
元大標普美國高息特別股ETF基金(00771.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/21) 18.9600(台幣) -0.1600 -0.84 21.0300 12.2400
淨值(2020/09/18) 19.2300(台幣) -0.1300 -0.67 21.0500 13.5100
日 至 說明
元大標普美國高息特別股ETF基金(00771.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/18 19.2300 19.1200
2020/09/17 19.3600 19.2000
2020/09/16 19.4500 19.2500
2020/09/15 19.4800 19.2000
2020/09/14 19.4500 19.1900
2020/09/11 19.3600 19.2000
2020/09/10 19.4000 19.1800
2020/09/09 19.3700 19.0900
2020/09/08 19.2000 19.1900
2020/09/07 N/A 19.2100
2020/09/04 19.3600 19.2300
2020/09/03 19.4500 19.3000
2020/09/02 19.5300 19.3100
2020/09/01 19.5200 19.2900
2020/08/31 19.4700 19.3400
日期 淨值 市價
2020/08/28 19.5300 19.4000
2020/08/27 19.5600 19.3300
2020/08/26 19.5800 19.3800
2020/08/25 19.5800 19.3500
2020/08/24 19.5700 19.3100
2020/08/21 19.5200 19.3200
2020/08/20 19.7100 19.4300
2020/08/19 19.6700 19.5000
2020/08/18 19.7000 19.3500
2020/08/17 19.5600 19.3600
2020/08/14 19.4900 19.3300
2020/08/13 19.4900 19.3300
2020/08/12 19.4900 19.2000
2020/08/11 19.4100 19.2300
2020/08/10 19.4300 19.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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