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iShares中國大型股ETF〈FXI〉
iShares中國大型股ETF(FXI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/08/15) 30.0800(美元) -0.1600 -0.53 42.4500 27.0700
淨值(2022/08/12) 30.2500(美元) 0.1600 0.53 42.4000 26.8700
日 至 說明
iShares中國大型股ETF(FXI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/08/12 30.2500 30.2400
2022/08/11 30.0900 30.0700
2022/08/10 29.5900 29.5300
2022/08/09 29.7400 29.6800
2022/08/08 29.8900 29.8700
2022/08/05 30.1400 30.1400
2022/08/04 30.5400 30.4800
2022/08/03 30.1600 30.0100
2022/08/02 29.8900 29.7600
2022/08/01 30.0900 29.9700
2022/07/29 30.3700 30.3800
2022/07/28 31.4600 31.4000
2022/07/27 31.8400 31.8100
2022/07/26 31.4400 31.4500
2022/07/25 31.5600 31.5600
日期 淨值 市價
2022/07/22 31.3300 31.3000
2022/07/21 31.9900 32.0100
2022/07/20 31.7700 31.7500
2022/07/19 32.0300 31.9500
2022/07/18 31.6000 31.6300
2022/07/15 31.1100 31.0300
2022/07/14 31.3600 31.2900
2022/07/13 31.9300 31.7400
2022/07/12 32.0300 31.9800
2022/07/11 32.1900 32.1700
2022/07/08 33.6800 33.6200
2022/07/07 33.9900 34.0700
2022/07/06 33.4200 33.3500
2022/07/05 33.7300 33.7800
2022/07/01 33.8500 33.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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