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美國國庫5年期票據 ETF〈UFIV〉
美國國庫5年期票據 ETF(UFIV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 48.2862(美元) 0.0031 0.01 49.2891 47.0752
淨值(2024/06/21) 48.2700(美元) 0.0100 0.02 49.2700 47.0400
日 至 說明
美國國庫5年期票據 ETF(UFIV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 48.2700 48.2831
2024/06/20 48.2600 48.2700
2024/06/18 48.3200 48.3216
2024/06/17 48.1700 48.1850
2024/06/14 48.3200 48.3297
2024/06/13 48.2800 48.2988
2024/06/12 48.0700 48.0800
2024/06/11 47.9000 47.9050
2024/06/10 47.7500 47.7648
2024/06/07 47.7900 47.7954
2024/06/06 48.1200 48.1300
2024/06/05 48.1100 48.1131
2024/06/04 48.0000 48.0200
2024/06/03 47.8500 47.8500
2024/05/31 47.8400 47.8518
日期 淨值 市價
2024/05/30 47.6900 47.6960
2024/05/29 47.5500 47.5653
2024/05/28 47.6800 47.6800
2024/05/24 47.8000 47.8150
2024/05/23 47.7600 47.8020
2024/05/22 47.8900 47.9050
2024/05/21 47.9600 47.9650
2024/05/20 47.8800 47.8850
2024/05/17 47.9100 47.9350
2024/05/16 47.9900 48.0150
2024/05/15 48.0900 48.0950
2024/05/14 47.8500 47.8600
2024/05/13 47.7600 47.7653
2024/05/10 47.7300 47.7400
2024/05/09 47.8100 47.8350
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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