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美國國庫5年期票據 ETF〈UFIV〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/07/012024/07/012024/07/02美元  0.174616
2024/06/032024/06/032024/06/04美元  0.178329
2024/05/022024/05/012024/05/03美元  0.157643
2024/04/022024/04/012024/04/03美元  0.165706
2024/03/042024/03/012024/03/05美元  0.155380
2024/02/022024/02/012024/02/05美元  0.154194
2023/12/282023/12/272023/12/29美元  0.173436
2023/12/042023/12/012023/12/05美元  0.190708
2023/11/022023/11/012023/11/03美元  0.176661
2023/10/032023/10/022023/10/04美元  0.168437
2023/09/052023/09/012023/09/06美元  0.161010
2023/08/022023/08/012023/08/03美元  0.156438
2023/07/052023/07/032023/07/06美元  0.141679
2023/06/022023/06/012023/06/05美元  0.140371
2023/05/022023/05/012023/05/03美元  0.145559
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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