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美國國庫5年期票據 ETF〈UFIV〉
美國國庫5年期票據 ETF(UFIV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/28) 48.3650(美元) 0.1109 0.23 50.6787 47.0752
淨值(2024/02/27) 48.2400(美元) -0.0400 -0.08 50.6500 47.0400
日 至 說明
美國國庫5年期票據 ETF(UFIV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/27 48.2400 48.2541
2024/02/26 48.2800 48.2972
2024/02/23 48.3200 48.3500
2024/02/22 48.2200 48.2546
2024/02/21 48.2700 48.2800
2024/02/20 48.3700 48.3944
2024/02/16 48.2800 48.3200
2024/02/15 48.4200 48.4550
2024/02/14 48.3400 48.3589
2024/02/13 48.1900 48.2176
2024/02/12 48.5900 48.6191
2024/02/09 48.5600 48.5754
2024/02/08 48.5900 48.6250
2024/02/07 48.7000 48.7250
2024/02/06 48.7500 48.7850
日期 淨值 市價
2024/02/05 48.5800 48.5851
2024/02/02 48.8500 48.8750
2024/02/01 49.2600 49.2891
2024/01/31 49.2600 49.2438
2024/01/30 48.9800 49.0003
2024/01/29 49.0100 49.0300
2024/01/26 48.8500 48.8751
2024/01/25 48.9000 48.9400
2024/01/24 48.7500 48.7670
2024/01/23 48.8400 48.8650
2024/01/22 48.8900 48.9150
2024/01/19 48.8100 48.8189
2024/01/18 48.8200 48.8623
2024/01/17 48.8700 48.8850
2024/01/16 49.0400 49.0749
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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