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美國國庫5年期票據 ETF〈UFIV〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 1.39 0.57 1.77 0.57 -0.98 0.61 -2.29 0.98 1.17 2.10 1.03 1.29
基準指數漲跌幅 1.31 0.60 1.71 0.59 -0.85 0.60 -2.14 1.06 1.18 2.19 0.97 1.30
差額 0.07 -0.03 0.06 -0.03 -0.13 0.01 -0.14 -0.07 -0.01 -0.09 0.06 -0.01
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 2.93 -2.65 4.31 0.36 -0.81 4.40 -1.29 -1.69 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 2.92 -2.39 4.49 0.54 -0.61 4.49 -1.14 -1.50 2.54 N/A N/A N/A
差額 0.00 -0.26 -0.18 -0.19 -0.19 -0.09 -0.16 -0.18 N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 1.09 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.92 N/A N/A N/A N/A
差額 -0.83 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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