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美國國庫5年期票據 ETF〈UFIV〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 1.03 1.29 -1.93 0.47 -1.34 0.08 2.35 2.62 -0.61 -1.28 -0.07 0.05
基準指數漲跌幅 0.97 1.30 -1.71 0.46 -1.37 0.30 2.37 2.65 -0.56 -1.25 -0.04 0.15
差額 0.06 -0.01 -0.22 0.00 0.03 -0.22 -0.01 -0.03 -0.05 -0.03 -0.03 -0.10
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 0.36 -0.81 4.40 -1.29 -1.69 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 0.54 -0.61 4.49 -1.14 -1.50 2.54 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -0.19 -0.19 -0.09 -0.16 -0.18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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