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美國國庫5年期票據 ETF〈UFIV〉
ETF名稱 美國國庫5年期票據 ETF 交易所代碼 UFIV
英文名稱 US Treasury 5 Year Note ETF 交易單位 股/張
發行公司 F/m investments 交易所 NASDAQ
成立日期 2023/03/28(已成立1年) 計價幣別 美元
ETF規模 19.26(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 2,346(月均:4,775) ETF市價 48.5776(07/12)
投資風格 ETF淨值 48.4800(07/11)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.01(月均:0.02)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.15 殖利率(%) 4.14(07/12)
總管理費用(%) 0.15 年化標準差(%) 4.12(07/12)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Quasar Distributors, LLC
保管機構 U.S. Bank, N.A. 
經理人 Peter Baden/Alexander Morris/Marcin Zdunek
追蹤指數 ICE BofA US 5-Year US Treasury Index
基準指數 ICE U.S. Treasury 3 -7 Year TR Index
官方網站連結 https://www.ustreasuryetf.com/etf/ufiv/
投資策略 本基金所追蹤之指數為ICE BofA US 5-Year US Treasury Index (GA05),在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下,顧問尋求通過將至少80%的UST 5年期票據基金淨資產(加上任何用於投資目的的借款)投資於指數的組成證券來實現基金的投資目標。本基金可以簽訂金額不超過本基金總資產(包括借款金額)三分之一的逆回購協定。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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