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SPDR投資組合抵押貸款債券ETF〈SPMB〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2022/05/032022/05/022022/05/06美元  0.055747
2022/04/042022/04/012022/04/07美元  0.052935
2022/03/022022/03/012022/03/07美元  0.054208
2022/02/022022/02/012022/02/07美元  0.051844
2021/12/202021/12/172021/12/23美元  0.052730
2021/12/022021/12/012021/12/07美元  0.052844
2021/11/022021/11/012021/11/05美元  0.053027
2021/10/042021/10/012021/10/07美元  0.053499
2021/09/022021/09/012021/09/08美元  0.053437
2021/08/032021/08/022021/08/06美元  0.052618
2021/07/022021/07/012021/07/08美元  0.054342
2021/06/022021/06/012021/06/07美元  0.055381
2021/05/042021/05/032021/05/07美元  0.055685
2021/04/052021/04/012021/04/08美元  0.057728
2021/03/022021/03/012021/03/05美元  0.058549
2021/02/022021/02/012021/02/05美元  0.058005
2020/12/212020/12/182020/12/24美元  0.063222
2020/12/022020/12/012020/12/07美元  0.061495
2020/11/032020/11/022020/11/06美元  0.062453
2020/10/022020/10/012020/10/07美元  0.063424
2020/09/022020/09/012020/09/08美元  0.063386
2020/08/042020/08/032020/08/07美元  0.065465
2020/07/022020/07/012020/07/07美元  0.066376
2020/06/022020/06/012020/06/05美元  0.063792
2020/05/042020/05/012020/05/07美元  0.067708
2020/04/022020/04/012020/04/07美元  0.067305
2020/03/032020/03/022020/03/06美元  0.065440
2020/02/042020/02/032020/02/07美元  0.068659
2019/12/232019/12/202019/12/27美元  0.070037
2019/12/032019/12/022019/12/06美元  0.068772
2019/11/042019/11/012019/11/07美元  0.062757
2019/10/022019/10/012019/10/07美元  0.066115
2019/09/042019/09/032019/09/09美元  0.071240
2019/08/022019/08/012019/08/07美元  0.070992
2019/07/022019/07/012019/07/08美元  0.073382
2019/06/042019/06/032019/06/07美元  0.072164
2019/05/022019/05/012019/05/07美元  0.074148
2019/04/022019/04/012019/04/05美元  0.072755
2019/03/042019/03/012019/03/07美元  0.073714
2019/02/042019/02/012019/02/07美元  0.070860
2018/12/202018/12/192018/12/26美元  0.072229
2018/12/042018/12/032018/12/07美元  0.073015
2018/11/022018/11/012018/11/07美元  0.072135
2018/10/022018/10/012018/10/05美元  0.073745
2018/09/052018/09/042018/09/10美元  0.072401
2018/08/022018/08/012018/08/07美元  0.073528
2018/07/032018/07/022018/07/09美元  0.073483
2018/06/042018/06/012018/06/07美元  0.070833
2018/05/022018/05/012018/05/07美元  0.068277
2018/04/032018/04/022018/04/06美元  0.067419
2018/03/022018/03/012018/03/07美元  0.067630
2018/02/022018/02/012018/02/07美元  0.069613
2017/12/202017/12/192017/12/28美元  0.068212
2017/12/042017/12/012017/12/11美元  0.066457
2017/11/022017/11/012017/11/09美元  0.068718
2017/10/032017/10/022017/10/10美元  0.068884
2017/09/062017/09/012017/09/12美元  0.068368
2017/08/032017/08/012017/08/09美元  0.069735
2017/07/062017/07/032017/07/12美元  0.070592
2017/06/052017/06/012017/06/09美元  0.068194
2017/05/032017/05/012017/05/09美元  0.067785
2017/04/052017/04/032017/04/11美元  0.067836
2017/03/032017/03/012017/03/09美元  0.067554
2017/02/032017/02/012017/02/09美元  0.062802
2016/12/302016/12/282017/01/06美元  0.067011
2016/12/052016/12/012016/12/09美元  0.062788
2016/11/032016/11/012016/11/09美元  0.053980
2016/10/052016/10/032016/10/11美元  0.066010
2016/09/062016/09/012016/09/12美元  0.068522
2016/08/032016/08/012016/08/09美元  0.066836
2016/07/062016/07/012016/07/12美元  0.065966
2016/06/032016/06/012016/06/09美元  0.066645
2016/05/042016/05/022016/05/10美元  0.069203
2016/04/052016/04/012016/04/11美元  0.069202
2016/03/032016/03/012016/03/09美元  0.067113
2016/02/032016/02/012016/02/09美元  0.063671
2015/12/312015/12/292016/01/07美元  0.069872
2015/12/032015/12/012015/12/09美元  0.069548
2015/11/042015/11/022015/11/10美元  0.069883
2015/10/052015/10/012015/10/09美元  0.071244
2015/09/032015/09/012015/09/10美元  0.072619
2015/08/052015/08/032015/08/11美元  0.068935
2015/07/062015/07/012015/07/10美元  0.067764
2015/06/032015/06/012015/06/09美元  0.067044
2015/05/052015/05/012015/05/11美元  0.065853
2015/04/062015/04/012015/04/10美元  0.058300
2015/03/042015/03/022015/03/10美元  0.061477
2015/02/042015/02/022015/02/10美元  0.075406
2014/12/312014/12/292014/01/07美元  0.335976
2014/12/032014/12/012014/12/09美元  0.064271
2014/11/052014/11/032014/11/12美元  0.066432
2014/10/032014/10/012014/10/09美元  0.064303
2014/09/042014/09/022014/09/10美元  0.059673
2014/08/052014/08/012014/08/11美元  0.057612
2014/07/032014/07/012014/07/10美元  0.059780
2014/06/042014/06/022014/06/10美元  0.059708
2014/05/052014/05/012014/05/09美元  0.063844
2014/04/032014/04/012014/04/09美元  0.053210
2014/03/052014/03/032014/03/11美元  0.050520
2014/02/052014/02/032014/02/11美元  0.026973
2013/12/312013/12/272014/01/07美元  0.074796
2013/12/042013/12/022013/12/10美元  0.041575
2013/11/052013/11/012013/11/12美元  0.031050
2013/10/032013/10/012013/10/09美元  0.011149
2013/09/052013/09/032013/09/11美元  0.008039
2013/08/052013/08/012013/08/09美元  0.018557
2013/07/032013/07/012013/07/10美元  0.013512
2013/06/052013/06/032013/06/11美元  0.020526
2013/05/032013/05/012013/05/09美元  0.019328
2013/04/032013/04/012013/04/09美元  0.007088
2013/03/052013/03/012013/03/11美元  0.006235
2013/02/112013/02/012013/02/05美元  0.005757
2012/12/312012/12/272013/01/07美元0.449231 0.005116
2012/12/052012/12/032012/12/11美元  0.004981
2012/11/052012/11/012012/11/09美元  0.006653
2012/10/032012/10/012012/10/09美元  0.007145
2012/09/062012/09/042012/09/12美元  0.011489
2012/08/032012/08/012012/08/09美元  0.016201
2012/07/052012/07/022012/07/11美元  0.017940
2012/06/052012/06/012012/06/11美元  0.023713
2012/05/032012/05/012012/05/09美元  0.023171
2012/04/042012/04/022012/04/11美元  0.029336
2012/03/052012/03/012012/03/09美元  0.035336
2012/02/032012/02/012012/02/09美元  0.029379
2011/12/302011/12/282012/01/06美元0.521081 0.025679
2011/12/052011/12/012011/12/09美元  0.037524
2011/11/032011/11/012011/11/09美元  0.035902
2011/10/052011/10/032011/10/11美元  0.040082
2011/09/062011/09/012011/09/12美元  0.051602
2011/08/032011/08/012011/08/09美元  0.055684
2011/07/062011/07/012011/07/12美元  0.044879
2011/06/032011/06/012011/06/09美元  0.050654
2011/05/042011/05/022011/05/10美元  0.057342
2011/04/052011/04/012011/04/11美元  0.054852
2011/03/032011/03/012011/03/09美元  0.046527
2011/02/032011/02/012011/02/09美元  0.039540
2010/12/312010/12/292011/01/06美元0.556792 0.027226
2010/12/032010/12/012010/12/09美元  0.020129
2010/11/032010/11/012010/11/09美元  0.024165
2010/10/052010/10/012010/10/12美元  0.028513
2010/09/032010/09/012010/09/10美元  0.047860
2010/08/042010/08/022010/08/10美元  0.060944
2010/07/062010/07/012010/07/12美元  0.048551
2010/06/032010/06/012010/06/09美元  0.055543
2010/05/052010/05/032010/05/11美元  0.066341
2010/04/062010/04/012010/04/12美元  0.069603
2010/03/032010/03/012010/03/09美元  0.058063
2010/02/032010/02/012010/02/09美元  0.039794
2009/12/312009/12/292010/01/07美元0.306323 0.051600
2009/12/032009/12/012009/12/09美元  0.075902
2009/11/042009/11/022009/11/10美元  0.072014
2009/10/052009/10/012009/10/09美元  0.063157
2009/09/032009/09/012009/09/10美元  0.048521
2009/08/052009/08/032009/08/11美元  0.056247
2009/07/062009/07/012009/07/10美元  0.073278
2009/06/032009/06/012009/06/09美元  0.054578
2009/05/052009/05/012009/05/11美元  0.054861
2009/04/032009/04/012009/04/09美元  0.050228
2009/03/042009/03/022009/03/10美元  0.021935
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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