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SPDR投資組合抵押貸款債券ETF〈SPMB〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 1.29 2.02 -3.03 1.05 -1.81 -0.23 4.25 5.24 -2.17 -3.17 -0.88 -0.28
基準指數漲跌幅 1.17 2.00 -3.03 1.06 -1.63 -0.46 4.31 5.21 -2.07 -3.19 -0.82 0.15
差額 0.12 0.02 -0.01 -0.01 -0.19 0.24 -0.06 0.03 -0.10 0.02 -0.06 -0.43
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 0.20 -1.01 7.34 -4.29 -0.44 2.74 2.19 -5.48 -3.96 -5.19 -0.50 0.08
基準指數漲跌幅 0.07 -1.04 7.48 -3.84 -0.87 2.53 2.14 -5.35 -4.01 -4.97 -0.37 0.10
差額 0.13 0.04 -0.14 -0.45 0.43 0.21 0.05 -0.13 0.04 -0.22 -0.13 -0.02
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 5.09 -12.05 -1.46 4.19 6.16
基準指數漲跌幅 5.05 -11.81 -1.04 3.87 6.35
差額 0.04 -0.24 -0.42 0.32 -0.19
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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