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SPDR投資組合抵押貸款債券ETF〈SPMB〉
SPDR投資組合抵押貸款債券ETF(SPMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/24) 26.6000(美元) 0.0200 0.08 26.9500 23.3000
淨值(2020/09/22) 26.5600(美元) 0.0100 0.04 26.8800 25.9000
日 至 說明
SPDR投資組合抵押貸款債券ETF(SPMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/22 26.5600 26.5750
2020/09/21 26.5500 26.6000
2020/09/18 26.5700 26.5800
2020/09/17 26.5700 26.6050
2020/09/16 26.5800 26.5850
2020/09/15 26.5900 26.5950
2020/09/14 26.6000 26.6200
2020/09/11 26.6200 26.6100
2020/09/10 26.6100 26.6000
2020/09/09 26.6300 26.6700
2020/09/08 26.6400 26.7373
2020/09/04 26.6800 26.7150
2020/09/03 26.7000 26.6800
2020/09/02 26.7000 26.7200
2020/09/01 26.7000 26.6400
日期 淨值 市價
2020/08/31 26.6800 26.7100
2020/08/28 26.6800 26.7100
2020/08/27 26.6600 26.6900
2020/08/26 26.6500 26.6900
2020/08/25 26.6400 26.6800
2020/08/24 26.6500 26.6900
2020/08/21 26.6700 26.7100
2020/08/20 26.6800 26.7000
2020/08/19 26.6900 26.7300
2020/08/18 26.6800 26.7300
2020/08/17 26.6800 26.7200
2020/08/14 26.6600 26.7000
2020/08/13 26.6500 26.7000
2020/08/12 26.6600 26.7200
2020/08/11 26.6600 26.7200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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