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SPDR投資組合抵押貸款債券ETF〈SPMB〉
SPDR投資組合抵押貸款債券ETF(SPMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/05/17) 23.0200(美元) -0.1400 -0.60 25.9500 22.7600
淨值(2022/05/16) 23.1700(美元) 0.0900 0.39 25.9600 22.8100
日 至 說明
SPDR投資組合抵押貸款債券ETF(SPMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/05/16 23.1700 23.1600
2022/05/13 23.0800 23.0400
2022/05/12 23.1400 23.1300
2022/05/11 23.0700 23.0500
2022/05/10 23.0000 22.9800
2022/05/09 22.9200 22.8900
2022/05/06 22.8100 22.7600
2022/05/05 22.8400 22.8200
2022/05/04 23.0200 23.0200
2022/05/03 22.8900 22.8800
2022/05/02 22.8500 22.8600
2022/04/29 23.0700 23.0600
2022/04/28 23.1800 23.1600
2022/04/27 23.2100 23.2000
2022/04/26 23.2200 23.2400
日期 淨值 市價
2022/04/25 23.1500 23.1600
2022/04/22 22.9800 22.9500
2022/04/21 23.0200 22.9900
2022/04/20 23.1400 23.1300
2022/04/19 23.0500 23.0200
2022/04/18 23.2200 23.2100
2022/04/14 23.3000 23.2800
2022/04/13 23.4400 23.4500
2022/04/12 23.4200 23.4100
2022/04/11 23.3300 23.3100
2022/04/08 23.4200 23.4000
2022/04/07 23.5500 23.4800
2022/04/06 23.5900 23.5800
2022/04/05 23.6600 23.6200
2022/04/04 23.8600 23.8400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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