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SPDR投資組合抵押貸款債券ETF〈SPMB〉
SPDR投資組合抵押貸款債券ETF(SPMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 26.2300(美元) 0.0900 0.34 26.3400 24.9200
淨值(2019/11/15) 26.1802(美元) 0.0119 0.05 26.2847 24.9394
日 至 說明
SPDR投資組合抵押貸款債券ETF(SPMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/15 26.1802 26.2300
2019/11/14 26.1683 26.1400
2019/11/13 26.1465 26.2000
2019/11/12 26.1334 26.2100
2019/11/11 26.1191 26.1900
2019/11/08 26.1173 26.1700
2019/11/07 26.0954 26.1100
2019/11/06 26.1647 26.2600
2019/11/05 26.1331 26.1300
2019/11/04 26.1918 26.2300
2019/11/01 26.2028 26.2400
2019/10/31 26.2424 26.3100
2019/10/30 26.1830 26.2800
2019/10/29 26.1689 26.1600
2019/10/28 26.1386 26.1100
日期 淨值 市價
2019/10/25 26.1541 26.1200
2019/10/24 26.1626 26.1800
2019/10/23 26.1592 26.1700
2019/10/22 26.1407 26.1900
2019/10/21 26.1384 26.1100
2019/10/18 26.1692 26.1700
2019/10/17 26.0606 26.1700
2019/10/16 26.1734 26.1600
2019/10/15 26.1590 26.1900
2019/10/14 26.1712 26.2700
2019/10/11 26.1682 26.1600
2019/10/10 26.1942 26.2200
2019/10/09 26.2237 26.2200
2019/10/08 26.2489 26.2200
2019/10/07 26.2378 26.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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