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SPDR投資組合抵押貸款債券ETF〈SPMB〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2022/04/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
房屋抵押貸款證券412,331.34100.13
持股明細
資料日期:2022/04/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
Freddie Mac 2 11/01/2051-11.07N/A
Freddie Mac 2.5 09/01/2051-11.03N/A
Fannie Mae 2.5 10/01/2051-11.01N/A
Fannie Mae 1.5 01/01/20370.91N/A
Fannie Mae 2.5 01/01/2052-10.90N/A
FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR 2 06/01/20510.90N/A
Fannie Mae 2 01/01/2051-10.89N/A
Freddie Mac 2.5 11/01/20510.88N/A
Fannie Mae 2 07/01/2051-10.86N/A
Government National Mortgage A 2 06/20/20510.77N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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