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iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF〈SEMB@LN.WS〉
iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF(SEMB@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 8,472.0000(英鎊) -100.0000 -1.17 9,478.5000 8,091.0000
淨值(2019/12/13) 112.6000(美元) 0.2200 0.20 114.8900 103.0200
日 至 說明
iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF(SEMB@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/13 112.6000 8,472.0000
2019/12/12 112.3800 8,572.0000
2019/12/11 112.5000 8,553.5000
2019/12/10 112.1600 8,519.0000
2019/12/09 112.0500 8,534.5000
2019/12/06 111.6900 8,533.5000
2019/12/05 111.5000 8,489.5000
2019/12/04 111.3600 8,503.0000
2019/12/03 111.1400 8,553.5000
2019/12/02 111.1000 8,590.0000
2019/11/29 111.5600 8,619.5000
2019/11/28 111.6100 8,651.5000
2019/11/27 111.5700 8,661.5000
2019/11/26 111.7000 8,697.5000
2019/11/25 111.4200 8,654.5000
日期 淨值 市價
2019/11/22 111.3800 8,686.5000
2019/11/21 111.1100 8,614.0000
2019/11/20 111.0400 8,616.5000
2019/11/19 110.9900 8,583.5000
2019/11/18 111.2800 8,594.0000
2019/11/15 111.6200 8,678.0000
2019/11/14 111.6200 8,682.5000
2019/11/13 111.7000 8,689.0000
2019/11/12 111.7400 8,706.0000
2019/11/11 111.9600 8,705.5000
2019/11/08 111.9400 8,773.5000
2019/11/07 112.0700 8,743.5000
2019/11/06 112.3100 8,734.0000
2019/11/05 112.2200 8,743.5000
2019/11/04 112.7500 8,761.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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