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iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF〈SEMB@LN.WS〉
iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF(SEMB@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 6,812.5000(美元) -38.5000 -0.56 6,966.0000 6,468.0000
淨值(2024/06/14) 86.8000(美元) -0.0500 -0.06 87.5700 78.4300
日 至 說明
iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF(SEMB@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 86.8000 6,851.0000
2024/06/13 86.8500 6,816.5000
2024/06/12 87.1300 6,817.5000
2024/06/11 86.4700 6,807.0000
2024/06/10 86.3400 6,792.0000
2024/06/07 86.4900 6,814.5000
2024/06/06 86.9200 6,825.0000
2024/06/05 86.9000 6,838.0000
2024/06/04 86.7600 6,817.0000
2024/06/03 86.6700 6,793.0000
2024/05/31 86.3000 6,804.0000
2024/05/30 86.1800 6,776.0000
2024/05/29 85.8400 6,748.5000
2024/05/28 86.2600 6,760.0000
2024/05/24 86.4000 6,794.5000
日期 淨值 市價
2024/05/23 86.4000 6,809.0000
2024/05/22 86.7200 6,838.0000
2024/05/21 86.9700 6,853.5000
2024/05/20 86.9000 6,856.0000
2024/05/17 86.9200 6,849.5000
2024/05/16 87.1400 6,903.0000
2024/05/15 87.3800 6,924.5000
2024/05/14 86.7100 6,911.5000
2024/05/13 86.6800 6,919.5000
2024/05/10 86.6000 6,931.0000
2024/05/09 86.6400 6,937.0000
2024/05/08 86.4700 6,946.0000
2024/05/07 86.4900 6,950.5000
2024/05/03 86.1200 6,899.0000
2024/05/02 85.4400 6,853.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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