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iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF〈SEMB@LN.WS〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
 2025/06/122025/06/132025/06/25美元  0.469600
 2025/05/152025/05/162025/05/29美元  0.455400
 2025/04/172025/04/222025/04/30美元  0.426400
 2025/03/132025/03/142025/03/26美元  0.455700
 2025/02/132025/02/142025/02/26美元  0.501500
 2025/01/162025/01/172025/01/29美元  0.472100
 2024/12/122024/12/132024/12/27美元  0.464800
 2024/11/142024/11/152024/11/27美元  0.372100
 2024/10/172024/10/182024/10/30美元  0.285200
 2024/09/122024/09/132024/09/25美元  0.429800
 2024/08/162024/08/192024/08/29美元  0.424300
 2024/07/182024/07/192024/07/31美元  0.408300
 2024/06/132024/06/142024/06/26美元  0.481200
 2024/05/162024/05/172024/05/30美元  0.429400
 2024/04/182024/04/192024/04/30美元  0.441600
 2024/03/142024/03/152024/03/27美元  0.482900
 2024/02/152024/02/162024/02/28美元  0.430500
 2024/01/112024/01/122024/01/24美元  0.431000
 2023/12/142023/12/152023/12/29美元  0.476300
 2023/11/162023/11/172023/11/29美元  0.421500
 2023/10/122023/10/132023/10/25美元  0.419300
 2023/09/142023/09/152023/09/27美元  0.489600
 2023/08/172023/08/182023/08/31美元  0.400200
 2023/07/132023/07/142023/07/26美元  0.453000
說明：
  • [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
  • 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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