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iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF〈SEMB@LN.WS〉
iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF(SEMB@LN.WS)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(06/19) 0.03 0.81 0.15 -3.73 -5.40 -4.07 -5.51 -24.76 -3.87 29.07
淨值(06/19) -0.11 -0.34 0.77 0.21 2.89 6.36 22.57 4.52 32.49 113.07
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.5994 -0.6257 -0.7712 -0.2335
Beta -0.1856 0.1975 0.1709 0.1649
R-squared 0.6148 0.6148 0.6148 0.6148
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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