| ETF名稱 |
iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF |
交易所代碼 |
SEMB@LN |
| 英文名稱 |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
iShares Europe（BlackRock） |
交易所 |
倫敦證券交易所 |
| 成立日期 |
2008/02/15（已成立17年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
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淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
3,730.40(百萬美元)(2025/05/30) |
ETF市價 |
6,587.0000（07/08） |
| 成交量(股) |
143（月均:2,991） |
ETF淨值 |
89.2500（07/08） |
| 投資風格 |
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折溢價(%) |
7,280.39(月均:7,273.25) |
| 投資標的 |
債券型 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
新興市場 |
殖利率(%) |
0.08（07/08） |
| 經理費(%) |
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年化標準差(%) |
6.20（07/08） |
| 總管理費用(%) |
0.45 |
融資交易 |
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| 選擇權交易 |
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放空交易 |
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| 成分股數 |
655 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
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| 保管機構 |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 經理人 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| 追蹤指數 |
J.P. Morgan EMBI Global Core Index |
| 基準指數 |
那斯達克新興市場指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251824/ |
| 投資策略 |
本基金旨在追蹤新興市場國家由美元計價債券組成的指數表現。 |
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