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iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF〈SEMB@LN.WS〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 0.21 -0.57 -3.41 -4.15 -0.28 1.93 -0.94 2.35 1.58 -0.51 -0.40 -0.09
基準指數漲跌幅 4.42 4.58 1.43 0.26 0.61 0.91 0.00 -3.29 -4.04 7.18 2.70 -0.57
差額 -4.21 -5.15 -4.85 -4.41 -0.89 1.02 -0.95 5.64 5.62 -7.68 -3.10 0.49
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 -3.77 -2.57 2.98 -1.00 -1.29 0.82 3.45 -0.83 -2.22 -1.74 -1.29 2.54
基準指數漲跌幅 10.77 1.79 -7.19 9.43 5.50 1.83 7.27 -3.17 0.98 3.07 10.08 -11.04
差額 -14.54 -4.36 10.18 -10.43 -6.79 -1.01 -3.81 2.34 -3.20 -4.80 -11.37 13.58
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 1.46 -1.42 -13.29 -4.79 -2.11
基準指數漲跌幅 9.10 8.09 -17.87 -1.86 7.72
差額 -7.64 -9.52 4.58 -2.93 -9.82
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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