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iShares Aaa - A級公司債券ETF〈QLTA〉
iShares Aaa - A級公司債券ETF(QLTA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/11) 46.3750(美元) -0.0650 -0.14 48.3500 43.8000
淨值(2024/04/11) 46.3500(美元) -0.0600 -0.13 48.2900 43.8100
日 至 說明
iShares Aaa - A級公司債券ETF(QLTA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/11 46.3500 46.3750
2024/04/10 46.4100 46.4400
2024/04/09 46.9500 46.9900
2024/04/08 46.7700 46.8050
2024/04/05 46.7500 46.8200
2024/04/04 47.0000 47.0000
2024/04/03 46.9100 46.9500
2024/04/02 46.8600 46.9000
2024/04/01 46.9200 47.0000
2024/03/28 47.4500 47.4800
2024/03/27 47.4300 47.5400
2024/03/26 47.2700 47.2500
2024/03/25 47.2600 47.2600
2024/03/22 47.3700 47.3900
2024/03/21 47.2000 47.2500
日期 淨值 市價
2024/03/20 47.1300 47.2000
2024/03/19 47.0900 47.1300
2024/03/18 47.0000 47.0000
2024/03/15 47.0100 47.0850
2024/03/14 47.0300 47.0600
2024/03/13 47.3200 47.3600
2024/03/12 47.3700 47.4000
2024/03/11 47.4900 47.5500
2024/03/08 47.5100 47.5700
2024/03/07 47.4600 47.5000
2024/03/06 47.3800 47.4000
2024/03/05 47.2700 47.2900
2024/03/04 47.0600 47.0600
2024/03/01 47.1000 47.1600
2024/02/29 47.0600 47.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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