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iShares Aaa - A級公司債券ETF〈QLTA〉
iShares Aaa - A級公司債券ETF(QLTA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 55.3900(美元) 0.0530 0.10 55.4500 50.7800
淨值(2020/01/24) 55.4800(美元) 0.1900 0.34 55.4800 50.6000
日 至 說明
iShares Aaa - A級公司債券ETF(QLTA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 55.4800 55.3900
2020/01/23 55.2900 55.3370
2020/01/22 55.2200 55.2850
2020/01/21 55.1500 55.2200
2020/01/17 54.9000 54.9786
2020/01/16 54.9100 54.9600
2020/01/15 54.9400 54.9800
2020/01/14 54.8200 54.8800
2020/01/13 54.7400 54.7800
2020/01/10 54.8100 54.9000
2020/01/09 54.6300 54.7800
2020/01/08 54.4800 54.6700
2020/01/07 54.6500 54.7200
2020/01/06 54.7500 54.8100
2020/01/03 54.9200 54.9200
日期 淨值 市價
2020/01/02 54.6600 54.7400
2019/12/31 54.5700 54.6600
2019/12/30 54.6500 54.8300
2019/12/27 54.7100 54.7900
2019/12/26 54.5600 54.7200
2019/12/24 54.5400 54.6258
2019/12/23 54.4300 54.5800
2019/12/20 54.5000 54.5600
2019/12/19 54.5200 54.6000
2019/12/18 54.5700 54.7000
2019/12/17 54.6300 54.7430
2019/12/16 54.6100 54.7611
2019/12/13 54.8000 54.8800
2019/12/12 54.4400 54.6300
2019/12/11 54.8000 54.7800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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