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iShares Aaa - A級公司債券ETF〈QLTA〉
說明
項目(單位: %) 2019
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 -0.16 0.34 0.28 -0.81 3.35 0.20 2.25 1.65 -0.06 2.28 0.02 2.66
基準指數漲跌幅 0.10 0.13 0.53 -0.75 3.17 0.42 2.21 1.58 0.19 2.25 0.04 2.17
差額 -0.26 0.21 -0.25 -0.05 0.18 -0.22 0.05 0.07 -0.25 0.04 -0.01 0.49
項目(單位: %) 2019 2018 2017
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 0.47 2.71 3.88 5.03 0.14 0.75 -0.65 -2.55 0.79 1.31 2.24 1.01
基準指數漲跌幅 0.77 2.82 4.02 4.51 0.38 0.72 -0.77 -2.47 1.04 1.20 2.33 0.95
差額 -0.30 -0.11 -0.14 0.52 -0.24 0.03 0.12 -0.08 -0.25 0.11 -0.09 0.06
項目(單位: %) 2019 2018 2017 2016 2015
市價年報酬率 12.59 -2.32 5.46 4.27 0.48
基準指數漲跌幅 12.64 -2.15 5.63 4.36 0.74
差額 -0.05 -0.17 -0.17 -0.09 -0.27
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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