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iShares Aaa - A級公司債券ETF〈QLTA〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2019/12/032019/12/022019/12/06美元  0.134208
2019/11/042019/11/012019/11/07美元  0.135973
2019/10/022019/10/012019/10/07美元  0.130202
2019/09/042019/09/032019/09/09美元  0.139551
2019/08/022019/08/012019/08/07美元  0.133054
2019/07/022019/07/012019/07/08美元  0.132680
2019/06/042019/06/032019/06/07美元  0.137931
2019/05/022019/05/012019/05/07美元  0.137774
2019/04/022019/04/012019/04/05美元  0.142056
2019/03/042019/03/012019/03/07美元  0.139738
2019/02/042019/02/012019/02/07美元  0.141671
2018/12/192018/12/182018/12/24美元  0.137754
2018/12/042018/12/032018/12/07美元  0.135376
2018/11/022018/11/012018/11/07美元  0.139621
2018/10/022018/10/012018/10/05美元  0.130871
2018/09/052018/09/042018/09/10美元  0.127531
2018/08/022018/08/012018/08/07美元  0.130577
2018/07/032018/07/022018/07/09美元  0.130352
2018/06/042018/06/012018/06/07美元  0.124009
2018/05/022018/05/012018/05/07美元  0.128172
2018/04/032018/04/022018/04/06美元  0.120847
2018/03/022018/03/012018/03/07美元  0.124513
2018/02/022018/02/012018/02/07美元  0.117405
2017/12/222017/12/212017/12/28美元  0.117346
2017/12/042017/12/012017/12/07美元  0.118676
2017/11/022017/11/012017/11/07美元  0.117495
2017/10/032017/10/022017/10/06美元  0.118462
2017/09/062017/09/012017/09/08美元  0.118698
2017/08/032017/08/012017/08/07美元  0.117758
2017/07/062017/07/032017/07/10美元  0.118302
2017/06/052017/06/012017/06/07美元  0.117249
2017/05/032017/05/012017/05/05美元  0.116953
2017/04/052017/04/032017/04/07美元  0.115512
2017/03/032017/03/012017/03/07美元  0.118222
2017/02/032017/02/012017/02/07美元  0.114822
2016/12/272016/12/222016/12/29美元  0.077710
2016/12/052016/12/012016/12/07美元  0.112353
2016/11/032016/11/012016/11/07美元  0.112331
2016/10/052016/10/032016/10/07美元  0.112268
2016/09/062016/09/012016/09/08美元  0.111089
2016/08/032016/08/012016/08/05美元  0.110861
2016/07/062016/07/012016/07/08美元  0.112195
2016/06/032016/06/012016/06/07美元  0.112137
2016/05/042016/05/022016/05/06美元  0.104312
2016/04/052016/04/012016/04/07美元  0.113202
2016/03/032016/03/012016/03/07美元  0.120116
2016/02/032016/02/012016/02/05美元  0.131141
2015/12/292015/12/242015/12/31美元  0.232670
2015/12/032015/12/012015/12/07美元  0.145232
2015/11/042015/11/022015/11/06美元  0.156663
2015/10/052015/10/012015/10/07美元  0.112038
2015/09/032015/09/012015/09/08美元  0.108498
2015/08/052015/08/032015/08/07美元  0.108372
2015/07/062015/07/012015/07/08美元  0.107646
2015/06/032015/06/012015/06/05美元  0.106893
2015/05/052015/05/012015/05/07美元  0.107746
2015/04/062015/04/012015/04/08美元  0.112125
2015/03/042015/03/022015/03/06美元  0.107236
2015/02/042015/02/022015/02/06美元  0.105178
2014/12/292014/12/242014/12/31美元  0.104842
2014/12/032014/12/012014/12/05美元  0.105256
2014/11/052014/11/032014/11/07美元  0.103501
2014/10/032014/10/012014/10/07美元  0.100684
2014/09/042014/09/022014/09/08美元  0.101376
2014/08/052014/08/012014/08/07美元  0.100175
2014/07/032014/07/012014/07/08美元  0.097703
2014/06/042014/06/022014/06/06美元  0.099065
2014/05/052014/05/012014/05/07美元  0.099201
2014/04/032014/04/012014/04/07美元  0.090675
2014/03/052014/03/032014/03/07美元  0.098020
2014/02/052014/02/032014/02/07美元  0.098499
2013/12/302013/12/262014/01/02美元  0.095929
2013/12/042013/12/022013/12/06美元  0.093934
2013/11/052013/11/012013/11/07美元  0.091412
2013/10/032013/10/012013/10/07美元  0.091095
2013/09/052013/09/032013/09/09美元  0.085001
2013/08/052013/08/012013/08/07美元  0.089572
2013/07/032013/07/012013/07/08美元  0.090615
2013/06/052013/06/032013/06/07美元  0.087884
2013/05/032013/05/012013/05/07美元  0.087389
2013/04/032013/04/012013/04/05美元  0.085530
2013/03/052013/03/012013/03/07美元  0.085490
2013/02/052013/02/012013/02/07美元  0.083170
2012/12/282012/12/262013/01/02美元  0.082960
2012/12/052012/12/032012/12/07美元  0.075510
2012/11/052012/11/012012/11/07美元  0.067020
2012/10/032012/10/012012/10/05美元  0.107470
2012/09/062012/09/042012/09/10美元  0.101060
2012/08/032012/08/012012/08/07美元  0.107030
2012/07/052012/07/022012/07/09美元  0.106760
2012/06/052012/06/012012/06/07美元  0.107670
2012/05/032012/05/012012/05/07美元  0.103720
2012/04/042012/04/022012/04/09美元  0.152460
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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