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iShares Aaa - A級公司債券ETF〈QLTA〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2019/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
銀行16,005.9035.55
非週期性消費者5,812.5512.91
科技5,681.9812.62
消費耐用品3,556.877.90
能源2,471.805.49
2,440.285.42
保險2,332.225.18
通訊2,093.604.65
資本貨物1,949.524.33
運輸工具792.421.76
經紀/資產管理/交流598.811.33
房地產投資信託基金567.301.26
基礎產業382.700.85
現金及/或衍生產品148.580.33
工業其他85.550.19
天然氣76.540.17
金融其他36.020.08
持股明細
資料日期:2019/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
APPLE INC 2.4 3-May-230.46N/A
WELLS FARGO & COMPANY 3.5 8-Mar-220.30N/A
MORGAN STANLEY 2.75 19-May-220.29N/A
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3 22-Feb-220.27N/A
CITIGROUP INC 4.65 23-Jul-480.26N/A
BANK OF AMERICA CORP 4.27 23-Jul-290.25N/A
ORACLE CORPORATION 4.3 8-Jul-340.25N/A
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 4.7 15-May-460.25N/A
HSBC HOLDINGS PLC 3.4 8-Mar-210.24N/A
CITIGROUP INC 3.52 27-Oct-280.24N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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