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iShares Aaa - A級公司債券ETF〈QLTA〉
iShares Aaa - A級公司債券ETF(QLTA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/08) 55.4100(美元) 0.8100 1.48 57.4200 48.6700
淨值(2020/04/07) 54.3300(美元) 0.2900 0.54 57.6600 49.7700
日 至 說明
iShares Aaa - A級公司債券ETF(QLTA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/07 54.3300 54.6000
2020/04/06 54.0400 54.5500
2020/04/03 54.0400 54.0700
2020/04/02 54.0200 54.4300
2020/04/01 54.0900 54.6400
2020/03/31 54.2700 55.1400
2020/03/30 54.0000 55.0400
2020/03/27 53.4200 54.2100
2020/03/26 52.9300 54.1700
2020/03/25 52.0400 53.7094
2020/03/24 51.1200 52.4700
2020/03/23 50.4200 52.3600
2020/03/20 49.7700 48.7000
2020/03/19 50.0300 48.6700
2020/03/18 50.8600 49.3100
日期 淨值 市價
2020/03/17 52.8300 51.7200
2020/03/16 54.1500 51.8600
2020/03/13 54.0900 53.9900
2020/03/12 54.5500 52.6200
2020/03/11 55.6700 54.4101
2020/03/10 56.2400 55.7200
2020/03/09 57.3000 56.7750
2020/03/06 57.6600 57.4200
2020/03/05 57.0300 56.9300
2020/03/04 56.8800 56.9200
2020/03/03 56.7600 56.8500
2020/03/02 56.4600 56.3300
2020/02/28 56.5100 56.4400
2020/02/27 56.1400 55.9700
2020/02/26 56.3000 56.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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