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iShares Aaa - A級公司債券ETF〈QLTA〉
iShares Aaa - A級公司債券ETF(QLTA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/10) 54.6600(美元) -0.0300 -0.05 55.4500 49.6800
淨值(2019/12/09) 54.6300(美元) 0.0900 0.17 55.3800 49.7000
日 至 說明
iShares Aaa - A級公司債券ETF(QLTA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/09 54.6300 54.6900
2019/12/06 54.5400 54.6700
2019/12/05 54.6200 54.7650
2019/12/04 54.6300 54.8200
2019/12/03 54.8500 54.8900
2019/12/02 54.3900 54.5400
2019/11/29 54.7800 54.8800
2019/11/27 54.7900 54.9300
2019/11/26 54.8500 54.9400
2019/11/25 54.7000 54.8300
2019/11/22 54.6000 54.7200
2019/11/21 54.5600 54.6300
2019/11/20 54.7000 54.7200
2019/11/19 54.5800 54.6100
2019/11/18 54.4800 54.5593
日期 淨值 市價
2019/11/15 54.3900 54.4800
2019/11/14 54.4500 54.4800
2019/11/13 54.2600 54.2400
2019/11/12 54.1500 54.1300
2019/11/11 54.0400 54.0900
2019/11/08 54.0300 54.0600
2019/11/07 54.0500 54.1511
2019/11/06 54.3900 54.4646
2019/11/05 54.1700 54.2200
2019/11/04 54.4300 54.5100
2019/11/01 54.6000 54.7083
2019/10/31 54.8500 54.8300
2019/10/30 54.5100 54.5400
2019/10/29 54.3900 54.3300
2019/10/28 54.3400 54.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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