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iShares中國大型股ETF〈FXI〉
iShares中國大型股ETF(FXI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/21) 28.5600(美元) -0.4500 -1.55 30.4200 21.1400
淨值(2024/05/21) 28.5500(美元) -0.4900 -1.69 30.3900 21.0700
日 至 說明
iShares中國大型股ETF(FXI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/21 28.5500 28.5600
2024/05/20 29.0400 29.0100
2024/05/17 29.3000 29.3300
2024/05/16 29.0800 29.1600
2024/05/15 28.1200 28.3300
2024/05/14 28.0500 28.0100
2024/05/13 28.3400 28.3600
2024/05/10 27.7700 27.7700
2024/05/09 27.3700 27.4000
2024/05/08 26.8200 26.8200
2024/05/07 27.0000 26.9200
2024/05/06 27.3100 27.3100
2024/05/03 27.3400 27.3300
2024/05/02 27.1200 27.1500
2024/05/01 25.7300 25.6800
日期 淨值 市價
2024/04/30 25.6100 25.4900
2024/04/29 26.0800 26.1100
2024/04/26 25.8900 25.8700
2024/04/25 25.4500 25.4400
2024/04/24 25.3000 25.2700
2024/04/23 24.8600 24.8000
2024/04/22 24.4600 24.4200
2024/04/19 24.0500 24.0100
2024/04/18 24.0600 24.0800
2024/04/17 23.7500 23.6500
2024/04/16 23.7800 23.6700
2024/04/15 23.9800 23.9200
2024/04/12 23.9200 23.8400
2024/04/11 24.6800 24.7000
2024/04/10 24.5100 24.4700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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