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iShares中國大型股ETF〈FXI〉
iShares中國大型股ETF(FXI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/09/23) 26.6100(美元) -0.3600 -1.33 42.3300 26.9700
淨值(2022/09/22) 26.9900(美元) -0.2300 -0.85 42.4000 26.8700
日 至 說明
iShares中國大型股ETF(FXI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/09/22 26.9900 26.9700
2022/09/21 27.2200 27.1300
2022/09/20 27.8600 27.8700
2022/09/19 28.1200 28.0900
2022/09/16 27.9600 27.9900
2022/09/15 28.4400 28.4200
2022/09/14 28.4600 28.5300
2022/09/13 28.5100 28.5000
2022/09/12 29.8200 29.7500
2022/09/09 29.4400 29.3700
2022/09/08 28.7400 28.6600
2022/09/07 29.1600 29.0300
2022/09/06 28.7900 28.6800
2022/09/02 29.3800 29.2600
2022/09/01 29.8400 29.8700
日期 淨值 市價
2022/08/31 30.3100 30.2100
2022/08/30 29.7400 29.6000
2022/08/29 30.4800 30.4200
2022/08/26 30.6900 30.7000
2022/08/25 30.8500 30.9600
2022/08/24 29.4600 29.4800
2022/08/23 29.4100 29.3500
2022/08/22 29.3300 29.4000
2022/08/19 29.1900 29.1800
2022/08/18 29.4300 29.3500
2022/08/17 29.7900 29.6700
2022/08/16 29.7700 29.7300
2022/08/15 30.1200 30.0800
2022/08/12 30.2500 30.2400
2022/08/11 30.0900 30.0700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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