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南方東英富時中國A50 ETF〈82822.HK〉
南方東英富時中國A50 ETF(82822.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/17) 14.4900(人民幣) 0.1600 1.12 19.3000 13.9900
淨值(2021/09/16) 14.2701(人民幣) -0.0716 -0.50 18.9471 14.0291
日 至 說明
南方東英富時中國A50 ETF(82822.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/16 14.2701 14.3300
2021/09/15 14.3417 14.3700
2021/09/14 14.5759 14.5600
2021/09/13 14.7923 14.8100
2021/09/10 14.8195 14.8600
2021/09/09 14.6002 14.5500
2021/09/08 14.6309 14.6200
2021/09/07 14.7706 14.7400
2021/09/06 14.6217 14.6400
2021/09/03 14.3873 14.4000
2021/09/02 14.3467 14.3700
2021/09/01 14.3718 14.3600
2021/08/31 14.0291 14.0300
2021/08/30 14.0978 14.0700
2021/08/27 14.2306 14.2000
日期 淨值 市價
2021/08/26 14.1409 14.1500
2021/08/25 14.4936 14.4900
2021/08/24 14.4446 14.5000
2021/08/23 14.2597 14.2200
2021/08/20 14.1288 14.0700
2021/08/19 14.5342 14.5000
2021/08/18 14.7958 14.7300
2021/08/17 14.5682 14.5400
2021/08/16 14.9259 14.9300
2021/08/13 14.9280 14.9100
2021/08/12 14.9192 14.8800
2021/08/11 15.1064 15.0900
2021/08/10 15.2030 15.1600
2021/08/09 14.8767 14.8100
2021/08/06 14.6284 14.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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