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南方東英富時中國A50 ETF〈82822.HK〉
南方東英富時中國A50 ETF(82822.HK)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(07/15) 0.18 2.59 0.45 1.37 12.02 -7.04 -30.73 -16.24 59.80 53.18
淨值(07/15) 0.35 2.57 0.65 1.43 11.92 -3.27 -25.26 -5.50 106.67 N/A
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.2559 0.1228 -0.1315 0.0197
Beta 0.8912 1.0653 0.9821 0.9939
R-squared 0.1180 0.1180 0.1180 0.8653
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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