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南方東英富時中國A50 ETF〈82822.HK〉
ETF名稱 南方東英富時中國A50 ETF 交易所代碼 82822
英文名稱 CSOP FTSE China A50 ETF 交易單位 200 股/張
發行公司 南方東英 交易所 HKE
成立日期 2012/08/28(已成立12年) 計價幣別 人民幣
ETF規模 8,129.87(百萬人民幣)(2024/06/28) 淨值幣別 人民幣
成交量(股) 26,610(月均:131,663) ETF市價 11.0900(07/15)
投資風格 ETF淨值 11.1064(07/15)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.15(月均:-0.09)
投資區域 中國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.99 殖利率(%) 3.07(07/15)
總管理費用(%) 1.13 (含 0.14 非管理費用) 年化標準差(%) 13.16(07/15)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 南方東英資產管理有限公司
追蹤指數 富時中國 A50 指數
基準指數 滬深300
官方網站連結 https://www.csopasset.com/tc/products/china-a50-etf
投資策略 本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支之前能追蹤富時中國 A50 指數表現的投資回報。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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