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南方東英富時中國A50 ETF〈82822.HK〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2023/12/222023/12/212023/12/29人民幣  0.340000
2022/12/222022/12/212022/12/30人民幣  0.270000
2021/12/222021/12/212021/12/30人民幣  0.290000
2020/12/212020/12/182020/12/28人民幣  0.340000
2019/12/232019/12/202019/12/30人民幣  0.330000
2018/12/172018/12/142018/12/27人民幣  0.270000
2017/12/192017/12/182017/12/29人民幣  0.270000
2016/12/192016/12/162016/12/29人民幣  0.270000
2015/12/212015/12/182015/12/28人民幣  0.250000
2014/10/082014/10/072014/10/27人民幣  0.280000
2013/12/092013/12/062013/12/18人民幣  0.120000
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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