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南方東英富時中國A50 ETF〈82822.HK〉
南方東英富時中國A50 ETF(82822.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/12) 10.9800(人民幣) 0.0000 0.00 12.8500 9.7400
淨值(2024/06/12) 11.0009(人民幣) -0.0071 -0.06 12.4032 9.7512
日 至 說明
南方東英富時中國A50 ETF(82822.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 11.0009 10.9800
2024/06/11 11.0080 10.9800
2024/06/07 11.1718 11.1600
2024/06/06 11.2631 11.2600
2024/06/05 11.2441 11.2300
2024/06/04 11.2886 11.2700
2024/06/03 11.2221 11.1900
2024/05/31 11.1612 11.1400
2024/05/30 11.2177 11.1200
2024/05/29 11.3173 11.3300
2024/05/28 11.2948 11.2300
2024/05/27 11.3447 11.3500
2024/05/24 11.2595 11.2500
2024/05/23 11.4030 11.4000
2024/05/22 11.4924 11.5200
日期 淨值 市價
2024/05/21 11.4946 11.4800
2024/05/20 11.5174 11.5600
2024/05/17 11.4703 11.5400
2024/05/16 11.3242 11.3200
2024/05/14 11.3009 11.3000
2024/05/13 11.3360 11.3400
2024/05/10 11.3844 11.4000
2024/05/09 11.3803 11.4000
2024/05/08 11.3468 11.3400
2024/05/07 11.4169 11.4200
2024/05/06 11.3894 11.3900
2024/05/03 N/A 11.4400
2024/05/02 N/A 11.3800
2024/04/30 11.2230 11.2700
2024/04/29 11.2382 11.2600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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