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iShares核心日本REIT指數型基金〈1476.JP〉
iShares核心日本REIT指數型基金(1476.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/21) 1,831.0000(日圓) -7.0000 -0.38 1,982.0000 1,726.0000
淨值(2024/05/20) 1,839.2600(日圓) -11.7000 -0.63 1,981.8700 1,725.9400
日 至 說明
iShares核心日本REIT指數型基金(1476.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/20 1,839.2600 1,838.0000
2024/05/17 1,850.9600 1,852.0000
2024/05/16 1,857.2000 1,857.0000
2024/05/15 1,858.7600 1,856.0000
2024/05/14 1,869.4500 1,866.0000
2024/05/13 1,869.5200 1,870.0000
2024/05/10 1,857.2200 1,856.0000
2024/05/09 1,872.7600 1,878.0000
2024/05/08 1,890.3500 1,874.0000
2024/05/07 1,905.7500 1,904.0000
2024/05/02 1,900.0100 1,901.0000
2024/05/01 1,886.7600 1,884.0000
2024/04/30 1,879.4100 1,881.0000
2024/04/26 1,874.4100 1,874.0000
2024/04/25 1,863.2800 1,866.0000
日期 淨值 市價
2024/04/24 1,866.1400 1,867.0000
2024/04/23 1,869.5900 1,874.0000
2024/04/22 1,865.1500 1,868.0000
2024/04/19 1,843.9200 1,846.0000
2024/04/18 1,849.8400 1,850.0000
2024/04/17 1,856.5200 1,858.0000
2024/04/16 1,846.2500 1,845.0000
2024/04/15 1,833.7500 1,836.0000
2024/04/12 1,840.3800 1,842.0000
2024/04/11 1,864.9300 1,863.0000
2024/04/10 1,851.5200 1,855.0000
2024/04/09 1,865.8100 1,869.0000
2024/04/08 1,849.7300 1,851.0000
2024/04/05 1,817.7600 1,816.0000
2024/04/04 1,827.7800 1,829.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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