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iShares核心日本REIT指數型基金〈1476.JP〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 2.51 1.93 1.25 0.63 -0.30 3.43 0.06 -0.68 -2.18 -1.76 2.68 0.39
基準指數漲跌幅 2.77 2.12 7.13 1.17 0.17 3.50 -6.23 -2.28 -8.66 2.87 5.48 6.22
差額 -0.27 -0.19 -5.88 -0.54 -0.48 -0.07 6.29 1.61 6.48 -4.63 -2.80 -5.83
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 5.79 3.77 -2.79 1.27 -3.05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 12.43 4.90 -16.31 15.26 -7.97 -4.63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -6.64 -1.13 13.52 -13.99 4.92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 -3.96 -0.64 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -15.33 2.18 N/A N/A N/A
差額 11.37 -2.82 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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