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iShares核心日本REIT指數型基金〈1476.JP〉
ETF名稱 iShares核心日本REIT指數型基金 交易所代碼 1476
英文名稱 iShares Core Japan REIT ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares Japan(BlackRock) 交易所 東京交易所
成立日期 2015/10/19(已成立9年) 計價幣別 日圓
ETF規模 345,480.42(百萬日圓)(2024/05/31) 淨值幣別 日圓
成交量(股) 89,804(月均:142,247) ETF市價 1,790.0000(06/20)
投資風格 ETF淨值 1,786.1400(06/19)
投資標的 REIT 折溢價(%) 0.16(月均:0.07)
投資區域 日本 配息頻率 季配
管理費(%) 0.15 殖利率(%) 4.19(06/20)
總管理費用(%) 年化標準差(%) 10.44(06/20)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 BlackRock Japan Co., Ltd
保管機構 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 
經理人
追蹤指數 TOPIX REIT Total Return Index
基準指數 Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securi
官方網站連結 https://www.blackrock.com/jp/individual-en/en/products/279435/ishares-core-japan-reit-etf
投資策略 本基金旨在追蹤TOPIX REIT Total Return Index的表現。TOPIX REIT Total Return Index是基於在 TSE 上市的所有 REIT 的自由流通調整市值加權指數。
文件下載 基金概覽 公開說明書
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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