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iShares核心日本REIT指數型基金〈1476.JP〉
iShares核心日本REIT指數型基金(1476.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/12) 1,772.0000(日圓) -3.0000 -0.17 1,982.0000 1,726.0000
淨值(2024/06/11) 1,770.9900(日圓) -11.0300 -0.62 1,981.8700 1,725.9400
日 至 說明
iShares核心日本REIT指數型基金(1476.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/11 1,770.9900 1,775.0000
2024/06/10 1,782.0200 1,784.0000
2024/06/07 1,777.5500 1,778.0000
2024/06/06 1,797.3200 1,800.0000
2024/06/05 1,789.9500 1,794.0000
2024/06/04 1,789.9400 1,795.0000
2024/06/03 1,785.7400 1,790.0000
2024/05/31 1,795.1900 1,794.0000
2024/05/30 1,774.6000 1,777.0000
2024/05/29 1,788.1800 1,788.0000
2024/05/28 1,814.6900 1,813.0000
2024/05/27 1,804.6000 1,806.0000
2024/05/24 1,808.0500 1,808.0000
2024/05/23 1,813.6400 1,814.0000
2024/05/22 1,822.4400 1,823.0000
日期 淨值 市價
2024/05/21 1,832.1000 1,831.0000
2024/05/20 1,839.2600 1,838.0000
2024/05/17 1,850.9600 1,852.0000
2024/05/16 1,857.2000 1,857.0000
2024/05/15 1,858.7600 1,856.0000
2024/05/14 1,869.4500 1,866.0000
2024/05/13 1,869.5200 1,870.0000
2024/05/10 1,857.2200 1,856.0000
2024/05/09 1,872.7600 1,878.0000
2024/05/08 1,890.3500 1,874.0000
2024/05/07 1,905.7500 1,904.0000
2024/05/02 1,900.0100 1,901.0000
2024/05/01 1,886.7600 1,884.0000
2024/04/30 1,879.4100 1,881.0000
2024/04/26 1,874.4100 1,874.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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