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iShares核心日本REIT指數型基金〈1476.JP〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/05/30
顏色產業投資金額(日圓)
以萬元為單位
比例(%)
房地產(不包括房地產投資信託基金)23,423,572.2567.80
不動產投資信託10,526,788.2930.47
其他597,681.121.73
持股明細
資料日期:2024/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
NIPPON BUILDING FUND REIT INC6.6740,037.00
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST5.2535,252.00
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI4.64110,987.00
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT4.36164,510.00
GLP J-REIT REIT4.36115,282.00
NIPPON PROLOGIS REIT INC4.3459,778.00
KDX REALTY INVESTMENT CORP4.2597,253.00
DAIWA HOUSE REIT CORP3.7751,732.00
INVINCIBLE INVESTMENT REIT CORP3.30166,177.00
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT REIT3.1933,672.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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