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元大高股息〈0056.TW〉
元大高股息(0056.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 38.8200(台幣) -0.6500 -1.65 42.6500 32.6900
淨值(2024/07/26) 38.6900(台幣) -0.8100 -2.05 42.5300 32.6100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
元大高股息(0056.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/26 38.6900 38.8200
2024/07/23 39.5000 39.4700
2024/07/22 38.8300 39.0400
2024/07/19 39.7300 39.8100
2024/07/18 40.3600 40.4000
2024/07/17 40.8500 41.0000
2024/07/16 41.1300 41.3000
2024/07/15 42.1800 42.3700
2024/07/12 42.2500 42.3900
2024/07/11 42.5300 42.6500
2024/07/10 42.2300 42.3400
2024/07/09 41.9800 42.0900
2024/07/08 42.0800 42.1400
2024/07/05 41.7900 41.9400
2024/07/04 41.8600 41.8800
日期 淨值 市價
2024/07/03 41.3700 41.4200
2024/07/02 41.0300 41.1000
2024/07/01 41.2300 41.3500
2024/06/28 41.0900 41.1200
2024/06/27 41.0200 40.9100
2024/06/26 41.2400 41.2000
2024/06/25 41.3000 41.3000
2024/06/24 41.3800 41.4100
2024/06/21 41.8200 41.9000
2024/06/20 42.0900 41.9500
2024/06/19 41.6000 41.5200
2024/06/18 41.0700 40.9600
2024/06/17 40.8200 40.7900
2024/06/14 40.7500 40.5500
2024/06/13 40.5000 40.4200
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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