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元大高股息 〈0056.TW〉
元大高股息(0056.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 39.9800(台幣) -0.1100 -0.27 40.2000 27.8000
淨值(2024/04/12) 39.8600(台幣) -0.2000 -0.50 40.1000 27.7000
日 至 說明
元大高股息(0056.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/12 39.8600 39.9800
2024/04/11 40.0600 40.0900
2024/04/10 40.0200 40.2000
2024/04/09 39.9800 39.9900
2024/04/08 39.8600 39.9200
2024/04/03 39.7600 39.7500
2024/04/02 39.9200 39.8800
2024/04/01 39.5300 39.5900
2024/03/29 40.0400 39.8600
2024/03/28 39.8300 39.7400
2024/03/27 39.6700 39.5500
2024/03/26 39.3500 39.2400
2024/03/25 39.6900 39.6200
2024/03/22 39.9500 39.8000
2024/03/21 40.1000 39.9300
日期 淨值 市價
2024/03/20 39.6900 39.6300
2024/03/19 39.7300 39.7000
2024/03/18 39.5600 39.3600
2024/03/15 39.2000 39.0200
2024/03/14 38.9300 38.7200
2024/03/13 39.2400 39.0800
2024/03/12 39.2000 38.9900
2024/03/11 38.6700 38.4300
2024/03/08 38.6600 38.4500
2024/03/07 38.9100 38.6800
2024/03/06 38.7400 38.5300
2024/03/05 38.3700 38.1600
2024/03/04 38.1300 38.0000
2024/03/01 37.7500 37.7400
2024/02/29 37.8600 37.7000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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