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元大MSCI金融〈0055.TW〉
元大MSCI金融(0055.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/20) 27.5800(台幣) 0.0400 0.15 27.5800 22.8000
淨值(2024/06/20) 27.7000(台幣) 0.1500 0.54 27.7000 22.7500
日 至 說明
元大MSCI金融(0055.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/20 27.7000 27.5800
2024/06/19 27.5500 27.5400
2024/06/18 27.4400 27.3000
2024/06/17 27.0800 27.0400
2024/06/14 27.1000 26.9400
2024/06/13 26.9700 26.9100
2024/06/12 26.8800 26.8500
2024/06/11 27.0200 26.9700
2024/06/07 27.0300 26.8700
2024/06/06 26.7900 26.6700
2024/06/05 26.4600 26.4200
2024/06/04 26.4000 26.2900
2024/06/03 26.5800 26.4900
2024/05/31 26.3600 26.3100
2024/05/30 26.0800 25.9400
日期 淨值 市價
2024/05/29 26.2800 26.2400
2024/05/28 26.7600 26.6900
2024/05/27 26.7400 26.6400
2024/05/24 26.5800 26.5000
2024/05/23 26.7700 26.6100
2024/05/22 26.9600 26.8500
2024/05/21 26.8400 26.7800
2024/05/20 27.2100 27.0600
2024/05/17 27.0500 26.9500
2024/05/16 26.9000 26.8000
2024/05/15 26.7200 26.6200
2024/05/14 26.3200 26.2900
2024/05/13 26.6500 26.5300
2024/05/10 26.7700 26.6200
2024/05/09 26.0700 25.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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