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iShares中國大型股ETF〈FXI〉
iShares中國大型股ETF(FXI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 26.7200(美元) 0.3000 1.14 30.4200 21.1400
淨值(2024/06/21) 26.5100(美元) -0.4500 -1.67 30.3900 21.0700
日 至 說明
iShares中國大型股ETF(FXI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 26.5100 26.4200
2024/06/20 26.9600 26.8800
2024/06/18 26.5500 26.5600
2024/06/17 26.5200 26.5000
2024/06/14 26.2300 26.1700
2024/06/13 26.4100 26.3900
2024/06/12 26.4900 26.4100
2024/06/11 26.4600 26.4700
2024/06/10 26.8900 26.7500
2024/06/07 26.7000 26.5000
2024/06/06 27.2800 27.1900
2024/06/05 27.1700 27.2000
2024/06/04 26.9600 26.9700
2024/06/03 26.7800 26.7600
2024/05/31 26.5300 26.6300
日期 淨值 市價
2024/05/30 27.0500 27.1500
2024/05/29 27.0000 27.1200
2024/05/28 27.5200 27.5600
2024/05/24 27.5600 27.5800
2024/05/23 27.6200 27.6300
2024/05/22 28.2100 28.2000
2024/05/21 28.5500 28.5600
2024/05/20 29.0400 29.0100
2024/05/17 29.3000 29.3300
2024/05/16 29.0800 29.1600
2024/05/15 28.1200 28.3300
2024/05/14 28.0500 28.0100
2024/05/13 28.3400 28.3600
2024/05/10 27.7700 27.7700
2024/05/09 27.3700 27.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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