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國泰20年美債〈00687B.TW〉
國泰20年美債(00687B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/28) 30.4500(台幣) -0.0600 -0.20 33.3700 27.7600
淨值(2024/05/24) 30.5654(台幣) 0.1034 0.34 33.4913 27.8039
日 至 說明
國泰20年美債(00687B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/24 30.5654 30.5100
2024/05/23 30.4620 30.6300
2024/05/22 30.6764 30.6300
2024/05/21 30.6890 30.5600
2024/05/20 30.4900 30.6000
2024/05/17 30.5492 30.7600
2024/05/16 30.6487 30.8200
2024/05/15 30.8420 30.4400
2024/05/14 30.5548 30.4000
2024/05/13 30.3852 30.3700
2024/05/10 30.3070 30.4800
2024/05/09 30.4903 30.2800
2024/05/08 30.3262 30.4400
2024/05/07 30.4789 30.3900
2024/05/06 30.2616 30.1200
日期 淨值 市價
2024/05/03 30.1572 29.8700
2024/05/02 29.9801 29.9300
2024/04/30 29.7135 29.9900
2024/04/29 29.9370 29.8200
2024/04/26 29.6954 29.6400
2024/04/25 29.5756 29.7400
2024/04/24 29.6877 29.9100
2024/04/23 30.0093 30.0600
2024/04/22 30.0306 29.9100
2024/04/19 29.9537 30.1900
2024/04/18 29.6851 29.9100
2024/04/17 29.9796 29.7200
2024/04/16 29.6750 29.9100
2024/04/15 29.7616 30.0400
2024/04/12 30.1421 29.9900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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