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iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF〈IEMB@LN.WS〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.45 1.86 1.75 2.02 0.60 3.11 0.40 0.05 0.11 0.90 1.52 -2.21
基準指數漲跌幅 -1.34 2.13 6.10 1.40 0.64 4.42 4.58 1.43 0.26 0.61 0.91 0.00
差額 1.79 -0.26 -4.35 0.61 -0.04 -1.30 -4.18 -1.38 -0.15 0.30 0.60 -2.22
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 1.84 4.43 3.58 2.55 -2.44 5.94 0.83 0.91 9.92 -3.32 1.65 1.82
基準指數漲跌幅 -0.86 8.28 10.77 1.79 -7.19 9.43 5.50 1.83 7.27 -3.17 0.98 3.07
差額 2.70 -3.85 -7.19 0.76 4.75 -3.49 -4.67 -0.92 2.65 -0.15 0.68 -1.24
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 5.16 10.00 -18.35 -2.28 5.21
基準指數漲跌幅 9.10 8.09 -17.87 -1.86 7.72
差額 -3.94 1.90 -0.48 -0.41 -2.51
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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